Jahresrechnung 2024

Bilanz

 

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AKTIVEN31.12.202431.12.2023
Kasse474726
PostFinance 17-1056-777’04469’560
PostFinance 17-7212-5323’006145’366
Banken1’373’6321’617’998
Transitorische Aktiven00
Wertschriften11
Debitoren682’528755’412
Maschinen und Mobiliar FTV11
Maschinen und Mobiliar Info-Stelle A1211
Finanzieller Verpflichtungsplan 2025-2027134’1880
Gebäude FTV2’030’0582’030’058
./. Abschreibungen-1’014’897-995’897
Gebäude1’015’1611’034’161
Neugestaltung A1 und A12322’178322’178
./. Abschreibungen-322’177-322’177
Info-Stellen A1 und A1211
Servitude / Dienstbarkeit300’000300’000
./. Abschreibungen-268’000-257’000
Info-Stelle A1232’00043’000
Total der Aktiven3’638’0373’666’227
PASSIVEN31.12.202431.12.2023
Kreditoren499’044489’919
Transitorische Passiven69’032121’840
Hypothekaranleihen695’000725’000
Fonds zweckbestimmt «NRP» und «Innotour»227’798194’980
Ordentlicher Reservefonds614’164614’164
Provisionen665’565653’472
Fonds «Leistungen z. G. der Gäste»836’852628’595
Kapital30’00030’000
Jahresergebnis583208’257
Total der Passiven3’638’0383’666’227

Bemerkungen
Eine ausserbilanzielle Verpflichtung besteht gegenüber der Pensionskasse des Staatspersonals Freiburg wie in der Vereinbarung vermerkt per 31.12.2023 für einen Betrag von CHF 2’341’748 im Falle einer Kündigung des Anschlusses durch den FTV und von CHF 1’825’039 im Falle einer Kündigung durch die Kasse.

 

Betriebsrechnung

 

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KONTEN 2024KONTEN 2024BUDGET 2024BUDGET 2024KONTEN 2023KONTEN 2023
AusgabenEinnahmenAusgabenEinnahmenAusgabenEinnahmen
Staat Freiburg: ordentl. Beiträge2’240’0002’425’0002’125’000
Staat Freiburg: Vison 2030180’000200’000200’000
Mitgliederbeiträge40’35040’00041’100
Kantonale Aufenthaltstaxe1’8712’510’6912’500’0001’5722’555’581
Einnahmen1’8714’971’04105’165’0001’5724’921’681
Erhebung Kurtaxe8’74875’99513’50075’00010’59591’283
Anteil am zentralen Fundraising Schweizer Wanderwege111’453110’000111’324
Servicezentrum Buchhaltung51’66585’50045’00036’00040’01572’000
TFF & Stellungnahmen2’0854’28502’1926’272
Kommissionen und Serviceleistungen62’497277’23258’500221’00052’802280’879
Publikationen9’244014’458
Messen61’11488’00016’531
MICE3’24330’0003’231
Digital Marketing274’18051’000260’00049’000244’18335’000
Kampagnen Fonds für koordiniertes Tourismusmarketing521’583518’000518’00060’392
Weitere Partnerschaften309’290256’000219’864
Marketing1’178’65351’0001’152’00049’0001’016’26795’392
Institutionelles Management55’36662’50056’800
Institutionelles Management55’36662’50056’800
PR Öffentlichkeitsarbeit58’30854’50054’597
Vision 2030 & Nachhaltige Entwicklung146’255158’500127’665
Tourismussensibilisierung204’5630213’0000239’0620
Veranstaltungen & Animationen von Dritten160’802130’00010’000126’712546
Empfang & Informationstools223’754298’500284’410
Offizielle Freizeitwege181’0474’350317’500168’241
Leistungen zugunsten der Gäste 565’6044’350746’00010’000579’362546
Gehälter & Sozialleistungen3’047’253152’3422’980’00030’0002’785’09552’004
Ausbildung & HR-Kosten19’18838’00019’787
Personal3’066’441152’3423’018’00030’0002’804’88252’004
Verwaltungskosten55’63956’00075’359
Computer & IT103’33786’000108’915
Versicherungen9’01113’00012’686
Miete & Nebenkosten129’946104’000106’189
Logistik2’5033’0003’468
Finanzaufwände & MWST16’90218’73621’0007’00014’7839’835
Sonstige Betriebskosten317’33818’736283’0007’000321’4009’835
Sonderbelastungen und -erträge1’40502’0000100’0000
Liegenschaftsbelastungen und -erträge157’269136’89079’000132’000172’614135’883
Zwischentotal5’611’0095’611’5915’614’0005’614’0005’287’9625’496’219
Gewinn Betriebsrechnung 5830208’257
Jahresergebnis5830208’257
TOTAL5’611’5915’611’5915’614’0005’614’0005’496’2195’496’219

Vorschlag an die Generalversammlung:
Gewinn des Geschäftsjahres 2024 von CHF 582.74: Zuweisung an den Reservefonds zugunsten der Gäste.

 

Verwendung der kantonalen Aufenthaltstaxe

 

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31.12.202431.12.2023
Kantonale Aufenthaltstaxe2’510’6912’555’581
+/- Aufhebungen, Abschreibungen, Rückzahlungen-1 871-1 572
Gesamtbetrag2’508’8202’554’009
Budget2’500’0002’450’000
CHF 1)2024 CHF 1)2023
Tourismussensibilisierung719 03429%657 64228%
Empfang & Informationstools1 039 94742%944 30641%
Offizielle Freizeitwege492 67920%435 74919%
Aufenthaltstaxe & TFF (angepasste Verteilung 2023)249 21410%280 70312%
Total2 500 876100%2 318 400100%
Zuweisung an den Fonds «Leistungen zugunsten der Gäste»583208 257

1) Effektiver Aufwand plus Löhne und Verwaltungsaufwand (gemäss Verteilschlüssel)

 

 

Bilanz des Fonds für koordiniertes Tourismusmarketing

 

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AKTIVEN31.12.202431.12.2023
FBK12 06158 008
Debitoren46 7094 070
Transitorische Aktiven06 462
Verlust58927 178
Total der Aktiven 59 35995 718
PASSIVEN31.12.202431.12.2023
Kreditoren 11 43711 873
Transitorische Passiven 35 00043 745
Reservefonds12 92240 100
Gewinn
Total der Passiven59 35995 718
Laufende Rechnung des Fonds für koordiniertes Tourismusmarketing

 

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FINANZIERUNGFINANZIERUNGFINANZIERUNG
ABRECHNUNG NACH PROJEKTENFTVRTOFONDSTOTAL AUSGABENTOTAL EINNAHMEN
Beitrag des Staats Freiburg550’000
Beteiligung FTV 1)548’000
Beteiligung RTO 2)550’000
Beteiligung Terroir Fribourg20’000
FRIBOURG Sommer Schweiz118’209105’915105’915330’039
Schweiz Tourismus Sommer72’14245’08945’089162’321
FRIBOURG Herbst Schweiz40’20770’36370’363180’933
FRIBOURG Winter Schweiz75’3210075’321
Schweiz Tourismus Winter021’62121’62143’241
FRIBOURG Frühling Schweiz48’53672’80472’804194’145
Schweiz Tourismus Deutschland85’53730’54930’549146’635
Schweiz Tourismus Frankreich101’22725’05625’056151’340
Medien22’14116’60516’60555’351
MWST und Finanzaufwände1’0881’0881’0883’263
Total strategische Kampagnen564’409389’090389’0901’342’589
Eigene Projekte RTO163’000163’000326’000
Übertrag Saldo 2024-589
Total1’668’0001’668’000
FINANZIERUNGFINANZIERUNGFINANZIERUNG
ABRECHNUNG NACH RTOFTVRTOFONDSTOTAL AUSGABENTOTAL EINNAHMEN
Beitrag des Staats Freiburg550’000
Beteiligung FTV 1)548’000
Beteiligung RTO 2)550’000
Beteiligung Terroir Fribourg20’000
Les Paccots – La Veveyse Tourisme50’20950’209100’419
Association Touristique de la Broye53’36753’367106’733
Fribourg Tourisme et Région58’61658’616117’231
La Gruyère Tourisme75’19275’192150’383
Regionalverband See61’13861’138122’276
Organisation touristique régionale de Romont et sa région39’26139’26178’522
Schwarzsee-Senseland Tourismus51’30851’308102’616
Übertrag000
Finanzierung RTO & Fonds389’090389’090778’180
Finanzierung FTV564’409564’409
Total strategische Kampagnen1’342’589
Eigene Projekte RTO163’000163’000326’000
Übertrag Saldo 2024-589
Total1’668’0001’668’000

Bemerkungen

  1. Im Rahmen seines eigenen Tätigkeitsplans und Voranschlags beteiligte sich der FTV mit CHF 548’000 an den Projekten des Fonds.
  2. Für jeden vom Fonds investierten Franken wird auch von den RTO ein Franken investiert.
  3. Neben der Verwaltung des Fonds übernehmen die Dienststellen des FTV – im Kontext der Arbeiten der Konferenz der Direktorinnen und Direktoren der RTO (COD) – die gesamte Planung, Koordination und Leitung der Projekte.
  4. Die RTO führen ihre eigenen Projekte selbstständig aus.
  5. Gemäss dem Gesetz über den Tourismus wird der Verlust per Ende 2024 dem Konto «Reserve» des Fonds zugewiesen. 

 

Bericht der Rechnungsrevisoren (in Französisch)