Jahresrechnung 2024
Bilanz
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Bemerkungen
Eine ausserbilanzielle Verpflichtung besteht gegenüber der Pensionskasse des Staatspersonals Freiburg wie in der Vereinbarung vermerkt per 31.12.2023 für einen Betrag von CHF 2’341’748 im Falle einer Kündigung des Anschlusses durch den FTV und von CHF 1’825’039 im Falle einer Kündigung durch die Kasse.
Betriebsrechnung
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONTEN 2024 | KONTEN 2024 | BUDGET 2024 | BUDGET 2024 | KONTEN 2023 | KONTEN 2023 | |||
| Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |||
| Staat Freiburg: ordentl. Beiträge | 2’240’000 | 2’425’000 | 2’125’000 | |||||
| Staat Freiburg: Vison 2030 | 180’000 | 200’000 | 200’000 | |||||
| Mitgliederbeiträge | 40’350 | 40’000 | 41’100 | |||||
| Kantonale Aufenthaltstaxe | 1’871 | 2’510’691 | 2’500’000 | 1’572 | 2’555’581 | |||
| Einnahmen | 1’871 | 4’971’041 | 0 | 5’165’000 | 1’572 | 4’921’681 | ||
| Erhebung Kurtaxe | 8’748 | 75’995 | 13’500 | 75’000 | 10’595 | 91’283 | ||
| Anteil am zentralen Fundraising Schweizer Wanderwege | 111’453 | 110’000 | 111’324 | |||||
| Servicezentrum Buchhaltung | 51’665 | 85’500 | 45’000 | 36’000 | 40’015 | 72’000 | ||
| TFF & Stellungnahmen | 2’085 | 4’285 | 0 | 2’192 | 6’272 | |||
| Kommissionen und Serviceleistungen | 62’497 | 277’232 | 58’500 | 221’000 | 52’802 | 280’879 | ||
| Publikationen | 9’244 | 0 | 14’458 | |||||
| Messen | 61’114 | 88’000 | 16’531 | |||||
| MICE | 3’243 | 30’000 | 3’231 | |||||
| Digital Marketing | 274’180 | 51’000 | 260’000 | 49’000 | 244’183 | 35’000 | ||
| Kampagnen Fonds für koordiniertes Tourismusmarketing | 521’583 | 518’000 | 518’000 | 60’392 | ||||
| Weitere Partnerschaften | 309’290 | 256’000 | 219’864 | |||||
| Marketing | 1’178’653 | 51’000 | 1’152’000 | 49’000 | 1’016’267 | 95’392 | ||
| Institutionelles Management | 55’366 | 62’500 | 56’800 | |||||
| Institutionelles Management | 55’366 | 62’500 | 56’800 | |||||
| PR Öffentlichkeitsarbeit | 58’308 | 54’500 | 54’597 | |||||
| Vision 2030 & Nachhaltige Entwicklung | 146’255 | 158’500 | 127’665 | |||||
| Tourismussensibilisierung | 204’563 | 0 | 213’000 | 0 | 239’062 | 0 | ||
| Veranstaltungen & Animationen von Dritten | 160’802 | 130’000 | 10’000 | 126’712 | 546 | |||
| Empfang & Informationstools | 223’754 | 298’500 | 284’410 | |||||
| Offizielle Freizeitwege | 181’047 | 4’350 | 317’500 | 168’241 | ||||
| Leistungen zugunsten der Gäste | 565’604 | 4’350 | 746’000 | 10’000 | 579’362 | 546 | ||
| Gehälter & Sozialleistungen | 3’047’253 | 152’342 | 2’980’000 | 30’000 | 2’785’095 | 52’004 | ||
| Ausbildung & HR-Kosten | 19’188 | 38’000 | 19’787 | |||||
| Personal | 3’066’441 | 152’342 | 3’018’000 | 30’000 | 2’804’882 | 52’004 | ||
| Verwaltungskosten | 55’639 | 56’000 | 75’359 | |||||
| Computer & IT | 103’337 | 86’000 | 108’915 | |||||
| Versicherungen | 9’011 | 13’000 | 12’686 | |||||
| Miete & Nebenkosten | 129’946 | 104’000 | 106’189 | |||||
| Logistik | 2’503 | 3’000 | 3’468 | |||||
| Finanzaufwände & MWST | 16’902 | 18’736 | 21’000 | 7’000 | 14’783 | 9’835 | ||
| Sonstige Betriebskosten | 317’338 | 18’736 | 283’000 | 7’000 | 321’400 | 9’835 | ||
| Sonderbelastungen und -erträge | 1’405 | 0 | 2’000 | 0 | 100’000 | 0 | ||
| Liegenschaftsbelastungen und -erträge | 157’269 | 136’890 | 79’000 | 132’000 | 172’614 | 135’883 | ||
| Zwischentotal | 5’611’009 | 5’611’591 | 5’614’000 | 5’614’000 | 5’287’962 | 5’496’219 | ||
| Gewinn Betriebsrechnung | 583 | 0 | 208’257 | |||||
| Jahresergebnis | 583 | 0 | 208’257 | |||||
| TOTAL | 5’611’591 | 5’611’591 | 5’614’000 | 5’614’000 | 5’496’219 | 5’496’219 |
Vorschlag an die Generalversammlung:
Gewinn des Geschäftsjahres 2024 von CHF 582.74: Zuweisung an den Reservefonds zugunsten der Gäste.
Verwendung der kantonalen Aufenthaltstaxe
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|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |||
| Kantonale Aufenthaltstaxe | 2’510’691 | 2’555’581 | ||
| +/- Aufhebungen, Abschreibungen, Rückzahlungen | -1 871 | -1 572 | ||
| Gesamtbetrag | 2’508’820 | 2’554’009 | ||
| Budget | 2’500’000 | 2’450’000 | ||
| CHF 1) | 2024 | CHF 1) | 2023 | |
| Tourismussensibilisierung | 719 034 | 29% | 657 642 | 28% |
| Empfang & Informationstools | 1 039 947 | 42% | 944 306 | 41% |
| Offizielle Freizeitwege | 492 679 | 20% | 435 749 | 19% |
| Aufenthaltstaxe & TFF (angepasste Verteilung 2023) | 249 214 | 10% | 280 703 | 12% |
| Total | 2 500 876 | 100% | 2 318 400 | 100% |
| Zuweisung an den Fonds «Leistungen zugunsten der Gäste» | 583 | 208 257 |
1) Effektiver Aufwand plus Löhne und Verwaltungsaufwand (gemäss Verteilschlüssel)
Bilanz des Fonds für koordiniertes Tourismusmarketing
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Laufende Rechnung des Fonds für koordiniertes Tourismusmarketing
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Bemerkungen
- Im Rahmen seines eigenen Tätigkeitsplans und Voranschlags beteiligte sich der FTV mit CHF 548’000 an den Projekten des Fonds.
- Für jeden vom Fonds investierten Franken wird auch von den RTO ein Franken investiert.
- Neben der Verwaltung des Fonds übernehmen die Dienststellen des FTV – im Kontext der Arbeiten der Konferenz der Direktorinnen und Direktoren der RTO (COD) – die gesamte Planung, Koordination und Leitung der Projekte.
- Die RTO führen ihre eigenen Projekte selbstständig aus.
- Gemäss dem Gesetz über den Tourismus wird der Verlust per Ende 2024 dem Konto «Reserve» des Fonds zugewiesen.